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基于AHP的軌道交通PPP項(xiàng)目全生命周期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

文檔作者：寧勇趙世強(qiáng) 文檔來源：北京建筑大學(xué)		點(diǎn) 擊數(shù)：	更新時(shí)間： 2020年12月17日
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第32卷第2期
2016年6月
北京建筑大學(xué)學(xué)報(bào)
Journal of Beijing University of Civil Engineering and Architecture
V01．32 NO．2
Jun．2016
文章編號(hào)：1004—6011(2016)02—0028—05
基于AHP的軌道交通PPP項(xiàng)目全生命周期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
寧勇， 趙世強(qiáng)
(北京建筑大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理工程學(xué)院，北京100044)
摘要：以北京地鐵四號(hào)線PPP項(xiàng)目為基礎(chǔ)，通過專家訪談和兩輪德爾菲法建立了軌道交通PPP
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，包括24個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素，其后采用層次分析法(AHP)對(duì)其進(jìn)行全生命周期風(fēng)
險(xiǎn)排序．根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重集中趨勢(shì)及單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)所占比例。將風(fēng)險(xiǎn)劃分為5個(gè)層級(jí)，為其他軌道
交通PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考．
關(guān)鍵詞：PPP項(xiàng)目；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；AHP；軌道交通；全生命周期
中圖分類號(hào)：U231；U298 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A
Life-Cycle Risk Identification Based on AHP for
Rail Transport PPP Projects
Ning Yong， Zhao Shiqiang
(School of Economics and Management Engineering，Beijing University of Civil Engineering and Architecture，Beijing 100044)
Abstract：Based on the PPP projects of Beijing Subway Line 4 a body of risk assessment is established
through expert interviews and two-round Delphi，including 24 risks，and then the Analytic Hierarchy
Process(AHP)is used to sort the life-cycle risk．According to the central tendency and the proportion of
individual risk factors，it is divided into five risk levels which will be an useful reference work for the risk
management of other rail transport PPP projects．
Key words：public—private partnerships(PPP)project；risk identification；AHP；rail transport；life—cy—
cle
軌道交通PPP(Public-Private Partnerships，
PPP)項(xiàng)目具有投資額巨大、合同期長、參與方眾多、
風(fēng)險(xiǎn)難以量化的特點(diǎn)，而系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理是PPP模
式成功的關(guān)鍵．系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理要求PPP項(xiàng)目干系
人盡早地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并將風(fēng)險(xiǎn)量化，采取相應(yīng)的
措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的合理分擔(dān)¨。．目前，我國軌道交通
PPP模式還處于積極探索階段，公私雙方在風(fēng)險(xiǎn)管
控及分擔(dān)方面并沒有準(zhǔn)確、系統(tǒng)的定位．基于此，本
文通過專家訪談和兩輪德爾菲法建立了北京地鐵四
號(hào)線PPP項(xiàng)目全生命周期風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，在此基礎(chǔ)
上采用層次分析法(Analytic Hierarchy Process，
AHP)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行定量研究，以挖掘出軌道交通
PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)和優(yōu)先次序，作為公私部
門風(fēng)險(xiǎn)管控和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的基礎(chǔ)．
1 軌道交通PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的研
究現(xiàn)狀
PPP項(xiàng)目由于其相關(guān)利益方和資本結(jié)構(gòu)的復(fù)
雜，導(dǎo)致PPP項(xiàng)目比其他類型項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)更加復(fù)
收稿日期：2016一04—12
基金項(xiàng)目：北京市自然科學(xué)基金項(xiàng)目(9162004)
作者簡介：寧勇(1993一)，男，碩士研究生，研究方向：工程項(xiàng)目管理
萬方數(shù)據(jù)
第2期寧勇等：基于AHP的軌道交通PPP項(xiàng)目全生命周期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別29
雜，而PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的研究也成為PPP模式研究的
熱點(diǎn)．亓霞教授等通過研究我國八十年代以來16
個(gè)失敗的PPP項(xiàng)目案例，將項(xiàng)目失敗的主要風(fēng)險(xiǎn)歸
結(jié)為法律變更、審批延誤、政治決策失誤／冗長等13
項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)舊o；何亞伯教授等通過改進(jìn)熵權(quán)灰色關(guān)聯(lián)度
法將軌道交通PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別為招投標(biāo)階段風(fēng)
險(xiǎn)、融資階段風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目建設(shè)階段風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營階段風(fēng)
險(xiǎn)，包含9項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)¨1；Jie和Patrick通過分析中國一
個(gè)PPP高速公路項(xiàng)目，將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別為7項(xiàng)等
級(jí)，共25個(gè)風(fēng)險(xiǎn)影響因素H。；聶凌毅等按照項(xiàng)目風(fēng)
險(xiǎn)水平程度將城市軌道交通PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)劃分為
宏觀、中觀和微觀3項(xiàng)等級(jí)，再采用德爾菲法和核對(duì)
表法，識(shí)別出PPP模式下城市軌道交通項(xiàng)目的77
項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素∞。；尹貽林教授等通過AHP法將北京地
鐵四號(hào)線PPP項(xiàng)目識(shí)別為政治沖突、法律變更等16
項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素∽。．
目前我國軌道交通PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別只是針
對(duì)項(xiàng)目某幾個(gè)階段展開分析，沒有從PPP項(xiàng)目全生
命周期的角度進(jìn)行，這就造成了PPP項(xiàng)目實(shí)踐中風(fēng)
險(xiǎn)分擔(dān)結(jié)果不理想，以至于國內(nèi)只有少量PPP項(xiàng)目
能夠正常運(yùn)行．全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是將項(xiàng)目整
個(gè)壽命期內(nèi)潛在或客觀存在的影響項(xiàng)目運(yùn)營，直至
成功移交的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行系統(tǒng)地預(yù)測(cè)和歸納，以便
進(jìn)行系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理．本文結(jié)合北京地鐵四號(hào)線
PPP項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)運(yùn)營情況，并通過文獻(xiàn)查閱和案
例分析總結(jié)出45項(xiàng)全生命期的風(fēng)險(xiǎn)因素備選清單．
2案例簡介及研究技術(shù)路線
1．1 案例簡介
北京地鐵四號(hào)線總長28．65 km，總投資約為
153億元．由北京市政府和香港地鐵公司于2005年
簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》，其中北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有
限公司(代表北京市政府)占股2％，香港鐵路有限
公司占股49％，北京首創(chuàng)股份有限公司占股49％，
三方合作成立PPP合作公司(京港地鐵公司)，負(fù)責(zé)
四號(hào)線的融資、建設(shè)和運(yùn)營，30年特許經(jīng)營期滿后
移交給政府．北京地鐵四號(hào)線為我國軌道交通領(lǐng)域
PPP模式的應(yīng)用進(jìn)行了有益探索，本文分析的過程
全部是基于北京地鐵四號(hào)線項(xiàng)目．
1．2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研究技術(shù)路線
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的研究技術(shù)路線為圖1
結(jié)合北京
地鐵四號(hào)對(duì)24項(xiàng)
線PPP項(xiàng)． 專△ 篩選出德△
風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行項(xiàng)目全
目實(shí)際定義， 卜＼ 壽命周期
情況， 2頌風(fēng)險(xiǎn)菲影
并歸納為AHPk
風(fēng)險(xiǎn)排序，
通過文獻(xiàn)訪影7個(gè)階段， 法／ 并劃分出
分析得出建立AHP y 風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)
45項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型
因素
圈1研究技術(shù)路線
3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和AHP模型構(gòu)建
3．1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)體系構(gòu)建方法
3．1．1 專家訪談
風(fēng)險(xiǎn)因素備選清單需進(jìn)一步經(jīng)過5位工程和
PPP領(lǐng)域的專家篩選、詳審、驗(yàn)證．包括項(xiàng)目經(jīng)理、
合同和風(fēng)險(xiǎn)管理專家、PPP咨詢公司經(jīng)理等，本次專
家選取的原則為：1)必須參加過PPP項(xiàng)目的管理且
具有豐富的PPP理論知識(shí)；2)在建設(shè)領(lǐng)域具有長期
的工作經(jīng)驗(yàn)(表1)．
表1專家背景信息
將45項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素備選清單發(fā)放到5位專家手
中進(jìn)行勾選，遴選出勾選數(shù)量大于3的風(fēng)險(xiǎn)因素，共
24項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)影響因素(表2)．
3．1．2德爾菲問卷調(diào)查
將24個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素通過生成問卷調(diào)查對(duì)專家進(jìn)
行兩輪德爾菲調(diào)查．調(diào)查的目的包括：1)第一輪對(duì)
風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行定義和歸納(表3)；2)第二輪將第一
輪的結(jié)果重新反饋給專家進(jìn)行修改和判斷．通過以
上兩輪德爾菲法的設(shè)計(jì)來降低專家判斷的主觀性．
調(diào)查結(jié)果將24項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)歸納為可行性研究、招標(biāo)、融
資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、移交7個(gè)階段．
3．2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別AHP模型的構(gòu)建
根據(jù)專家訪談和兩輪德爾菲法的成果，構(gòu)建北
萬方數(shù)據(jù)
30 北京建筑大學(xué)學(xué)報(bào)2016正
表2 專家訪談風(fēng)險(xiǎn)遴選統(tǒng)計(jì)表
風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)量風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)量風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)量
土地獲取風(fēng)險(xiǎn)3 公共設(shè)備服務(wù)提供1 高融資成本4
審批獲得延誤3 移交失敗4 工程變更風(fēng)險(xiǎn)3
政治反對(duì)1 招標(biāo)成本高4 殘值風(fēng)險(xiǎn)4
前期策劃不足5 政府信用風(fēng)險(xiǎn)3 建造成本超支3
政局穩(wěn)定0 不可抗力1 維修過于頻繁2
宏觀經(jīng)濟(jì)變化2 考古文物保護(hù)1 外匯風(fēng)險(xiǎn)0
行業(yè)規(guī)定變化1 完工風(fēng)險(xiǎn)3 法律變更風(fēng)險(xiǎn)4
缺少合格的社會(huì)資本4 工地安全風(fēng)險(xiǎn)3 高運(yùn)營成本3
分包商違約1 材料費(fèi)上漲0 項(xiàng)目公司破產(chǎn)0
設(shè)備的獲取l 利率波動(dòng)3 高維護(hù)成本3
地質(zhì)條件1 運(yùn)營效率低3 融資工具可及性風(fēng)險(xiǎn)3
通貨膨脹3 服務(wù)質(zhì)量差4 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)0
場(chǎng)地準(zhǔn)備0 收益不足2 合同文件沖突2
勞工爭(zhēng)端1 設(shè)計(jì)不足4 移交后設(shè)備狀況1
融資可及性風(fēng)險(xiǎn)4 設(shè)計(jì)變更風(fēng)險(xiǎn)4 天氣／環(huán)境惡劣0
表3 PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)指標(biāo)定義
二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)定義
前期策劃不足沒有進(jìn)行充分的物有所值評(píng)價(jià)及財(cái)政承受能力評(píng)價(jià)，且對(duì)項(xiàng)目各方面沒有進(jìn)行深人了解
土地獲取風(fēng)險(xiǎn)土地所有權(quán)獲得困難、土地取得成本和時(shí)間超過預(yù)期
審批獲得延誤項(xiàng)目需經(jīng)過復(fù)雜的審批程序，花費(fèi)時(shí)間長且成本高?
缺少合格的社會(huì)資本無有實(shí)力的社會(huì)資本參與項(xiàng)目
招標(biāo)成本高項(xiàng)目常采用公開招標(biāo)等較為剛性的招標(biāo)方式，導(dǎo)致招標(biāo)成本高
政府信用風(fēng)險(xiǎn)政府不履行或拒絕履行合同約定的責(zé)任和義務(wù)而給項(xiàng)目帶來的直接或間接的危害
法律變更風(fēng)險(xiǎn)由于法律、法規(guī)及其他政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化而引起項(xiàng)目成本增加、收益降低的后果
高融資成本融資能力不高和金融市場(chǎng)條件不理想，很可能出現(xiàn)融資成本過高的風(fēng)險(xiǎn)
通貨膨脹物價(jià)水平上升，貨幣的購買力下降，導(dǎo)致項(xiàng)目成本增加等其他后果
利率波動(dòng)指市場(chǎng)利率波動(dòng)的不確定性給項(xiàng)目造成的損失
融資可及性風(fēng)險(xiǎn)由于資金籌措困難導(dǎo)致融資成本增加
設(shè)計(jì)不足設(shè)計(jì)不足會(huì)導(dǎo)致工期延誤，成本增加
設(shè)計(jì)變更風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)變更會(huì)擾亂項(xiàng)目進(jìn)度，增加成本，造成損失
融資工具可及性風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目存在著國家金融政策宏觀調(diào)控的風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)資本融資手段不規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致成本增加
．．．．．． 項(xiàng)目在建設(shè)期間的費(fèi)用超過了預(yù)計(jì)的費(fèi)用．工程變更、工期拖延、通貨膨脹、利率波動(dòng)、以及技術(shù)和環(huán)境問題造成超
建造成本超支
古阿險(xiǎn)
完工風(fēng)險(xiǎn)成本超支、工期拖延、項(xiàng)目投產(chǎn)后達(dá)不到設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)定完工目標(biāo)
工地安全風(fēng)險(xiǎn)未按規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和維護(hù)，導(dǎo)致發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故等
工程變更風(fēng)險(xiǎn)由于合同變更、前期設(shè)計(jì)的可建造性差、業(yè)主變更導(dǎo)致的工程變更
高運(yùn)營成本利率、匯率、不可抗力及運(yùn)營管理差等原因?qū)е逻\(yùn)營成本超支
運(yùn)營效率低運(yùn)營過程中對(duì)運(yùn)營模式的選擇、運(yùn)營過程中的指揮、協(xié)調(diào)不當(dāng)造成的效率低下，影響到項(xiàng)目的運(yùn)營收益
高維護(hù)成本項(xiàng)目中維修更新成本安排不合理影響項(xiàng)目的成本和收益．
服務(wù)質(zhì)量差項(xiàng)目不能產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，影響項(xiàng)目運(yùn)營
殘值風(fēng)險(xiǎn)投資者過度使用設(shè)備等資源，造成特許經(jīng)營期滿移交時(shí)，項(xiàng)目設(shè)備材料折舊嚴(yán)重或所剩不多，影響項(xiàng)目的繼續(xù)運(yùn)營
政府有限的財(cái)政來源、政府信用的缺乏、合同價(jià)格的糾紛、合同中沒有足額、有效的第三方擔(dān)保(支付保證)等原因都
移交失敗
會(huì)給項(xiàng)目增加回購風(fēng)險(xiǎn)
萬方數(shù)據(jù)
第2期寧勇等：基于AHP的軌道交通PPP項(xiàng)目全生命周期風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3l
北京地鐵四號(hào)線
PPP項(xiàng)目全生命周期風(fēng)險(xiǎn)(LCR)
可行篇產(chǎn)階段I|招標(biāo)嘲R2)l|融資湖R3)||設(shè)計(jì)湖R4)Il建設(shè)嘲R5)|l運(yùn)酬R6)||移交嘲R7)
剛
期
策
劃
不
足
一勻
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土
地
獲
取
風(fēng)
險(xiǎn)
一勻
忑
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批
獲
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會(huì)資
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風(fēng)
險(xiǎn)
一舅
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風(fēng)
險(xiǎn)
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高
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成
本
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利室
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動(dòng)
一皇
譬
融
資
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及
性
風(fēng)
險(xiǎn)
一勻
呂
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不
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變
更
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險(xiǎn)
一勻
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8
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工
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可
及
性
風(fēng)
險(xiǎn)
一勻
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風(fēng)
險(xiǎn)
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風(fēng)
險(xiǎn)
一勻
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工
程
變
更
風(fēng)
險(xiǎn)
一翻
欽
圖2 基于AHP的PPP全生命周期風(fēng)險(xiǎn)分析模型
京地鐵四號(hào)線PPP項(xiàng)目全生命周期風(fēng)險(xiǎn)分析AHP
模型(圖2)．
4風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)權(quán)重的計(jì)算及排序
AHP通過分析復(fù)雜問題包含的因素及其相互
關(guān)系，將問題分解成不同要素，并將這些要素歸結(jié)為
不同層次．并對(duì)每一層次間的要素進(jìn)行比較和判
斷，最后歸納為最低層相對(duì)于最高層的諸評(píng)價(jià)因素
相對(duì)權(quán)重總排序．
在5位專家對(duì)各級(jí)判斷矩陣中的指標(biāo)進(jìn)行兩兩
比較并采用1～9標(biāo)度評(píng)分的基礎(chǔ)上(表4)，運(yùn)用上
述AHP模型對(duì)評(píng)分進(jìn)行處理，本文借助Yaahp軟件
進(jìn)行計(jì)算．計(jì)算步驟為：1)構(gòu)建兩兩比較矩陣；2)層
次單排序；3)層次總排序．
表4 1～9標(biāo)度及含義
標(biāo)度含義
兩指標(biāo)相比，具有同等重要程度
兩指標(biāo)相比，一個(gè)指標(biāo)比另一個(gè)指標(biāo)稍微重要
兩指標(biāo)相比，一個(gè)指標(biāo)比另一個(gè)指標(biāo)明顯重要
兩指標(biāo)相比，一個(gè)指標(biāo)比另一個(gè)指標(biāo)非常重要
兩指標(biāo)相比，一個(gè)指標(biāo)比另一個(gè)指標(biāo)極端重要
取上述兩相鄰判斷的中值
4．1 判斷矩陣的構(gòu)造及層次單排序
4．1．1一級(jí)指標(biāo)權(quán)重的計(jì)算
高
運(yùn)
營
成
本
一勻
曼
運(yùn)
營
效室
低
∞
a
8
高
維
護(hù)
成
太
翻
窘
服
務(wù)
質(zhì)
量
差
一習(xí)
∞
e
殘
值
風(fēng)
險(xiǎn)
一：口
=
表5一級(jí)指標(biāo)權(quán)重評(píng)分及計(jì)算結(jié)果
移
交
失
敗
一勻
、J
—tO
4．1．2二級(jí)指標(biāo)權(quán)重的計(jì)算
表6可行性研究階段指標(biāo)下各二級(jí)指標(biāo)
權(quán)重評(píng)分及計(jì)算結(jié)果
表7 招標(biāo)階段指標(biāo)下各二級(jí)指標(biāo)權(quán)重評(píng)分及計(jì)算結(jié)果
表8 融資階段指標(biāo)下各二級(jí)指標(biāo)權(quán)重評(píng)分及計(jì)算結(jié)果
招標(biāo)成本高一印N¨一
6 8
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3
5
7
9
2 釓
萬方數(shù)據(jù)
32 北京建筑大學(xué)學(xué)報(bào)
表9 設(shè)計(jì)階段指標(biāo)下各二級(jí)指標(biāo)權(quán)重評(píng)分及計(jì)算結(jié)果
表11 運(yùn)營階段指標(biāo)下各二級(jí)指標(biāo)權(quán)重評(píng)分及計(jì)算結(jié)果
R61 l l l 2 0 275 Amax=4 06l
R62 1 1 1 2 0．275 CI=0．020
R63 l l 1 4 0．333 CR=0．023
R64 l／2 l／2 l／4 l O．117
表12移交階段指標(biāo)下各二級(jí)指標(biāo)權(quán)重評(píng)分及計(jì)算結(jié)果
1l田|】
輜
4．2層次總排序
經(jīng)過一致性指標(biāo)檢驗(yàn)，各層矩陣一致性比率CR
<0．1，具有滿意一致性．將各層指標(biāo)權(quán)重總排序得
到圖3．結(jié)果顯示，規(guī)劃不足、殘值風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)不足、
缺少合格的社會(huì)資本、政府信用是排序較高的風(fēng)險(xiǎn)
因素．根據(jù)專家反饋，排序結(jié)果較真實(shí)地反映了項(xiàng)
目的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況．
5 結(jié)論
系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理是PPP項(xiàng)目成功的關(guān)鍵，而風(fēng)
險(xiǎn)的識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的前提．本文在北京地鐵四號(hào)
線PPP項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，建立了軌道交通PPP項(xiàng)目的
全生命周期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估兩輪德爾菲／AHP模型，對(duì)風(fēng)
險(xiǎn)影響因素進(jìn)行了權(quán)重排序．通過觀測(cè)風(fēng)險(xiǎn)因素權(quán)
重值的集中趨勢(shì)及單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)所占比例u，將風(fēng)險(xiǎn)劃
分為以下5個(gè)層級(jí)．
1)最高風(fēng)險(xiǎn)因素(U>20％)：前期策劃不足
(R1 1)；
2)較高風(fēng)險(xiǎn)因素(10％

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