1）負(fù)責(zé)公司對外經(jīng)常資金收取工作，保證使用票據(jù)的合法性、合理性、規(guī)范性和安全性。

2）負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的日常管理，對發(fā)生的欠款及時(shí)催收。

3）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天產(chǎn)品銷售情況。

4）與營銷部核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

5）核對全天業(yè)務(wù)量，并將各種銀行票據(jù)及時(shí)送存銀行，確保資金安全。

6）保證及安全的將相關(guān)票據(jù)轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)會計(jì)，確保帳實(shí)相符，財(cái)務(wù)準(zhǔn)確。

7）負(fù)責(zé)保證發(fā)票專用章及用印安全。